中线交易（以周线趋势为基础、日线执行为主）适合在A股主板市场中寻找波段性机会。本策略以“看周做日”为核心，结合资金配置、基本面筛选、技术面共振，从选板块到个股进出场，形成一套完整、可执行的中线操作体系。
一、资金配置：四大板块+其他灵活调整
为控制风险、优化收益，资金按照下列比例分布于重点板块：
科技板块：40%
优先布局国产替代、信创、半导体、AI应用等方向。消费板块：20%
聚焦高端白酒、医美护肤、食品饮料、家居等稳定增长子行业。医药板块：15%
关注创新药、生物制药、医疗器械、连锁医疗服务等细分。周期板块：5%
包括煤炭、化工、有色金属、钢铁等，波段机会为主。其他板块：20%
灵活配置热点题材，如军工、数据要素、低空经济、新能源等。
二、选股流程
1. 热门方向梳理
借助 同花顺热点板块排行、财联社、Wind、东方财富网等平台，定期梳理每个板块下的 3~5 个热门子方向；
将各方向对应个股在 同花顺中按板块建立分组，便于统一筛选与监控。
2. 基本面初筛（排除弱质股）
扣非净利润增长率为正，近三年稳步增长；
五年PE分位低于60%，处于历史估值合理偏低区域；
行业地位明确、无重大财务造假或违规风险。
三、技术面筛选（周线趋势+日线执行）
1. 周线大方向判断（看周）
使用 EXPMA双线（13, 26）指标：
两线金叉、EXPMA向上发散，视为趋势启动；
保持双线多头排列，避免背离和横盘走弱。
2. 日线择机买入（做日）
买点一：MACD柱状线由负转正缩脚，表示空头衰竭；
买点二：MACD金叉形成，DIF上穿DEA；
配合 KDJ低位金叉、BOLL中轨支撑企稳，进一步确认买入时机；
回调不破EXPMA26日线或BOLL下轨即是低吸机会。
四、持股与卖出原则
1. 个股控制：
每个细分方向仅选 1~2 支代表性个股参与；
均衡持仓，防止高集中度导致波动风险。
2. 卖出信号：
卖点一：MACD柱状线缩头、顶部背离迹象；
卖点二：MACD死叉确认，DIF下穿DEA；
若股价跌破 BOLL中轨或EXPMA26 且无有效反抽，坚决减仓；
周线拐头、EXPMA死叉，原则性止损离场。
五、周期与节奏管理
每月初做一次 板块轮动观察与信息更新；
每周末做一次 个股复盘+技术面信号筛查；
操作周期通常为 1~6周，持仓过程中不盯盘，遵守交易纪律。
六、纪律要求
不追高，不盲目换股；
严格控制仓位，满仓只用于确定性极高的板块共振机会；
出现止损信号时 必须执行，无条件止损；
每一轮交易后，进行策略复盘，记录操作动因、盈亏因素与改进要点。
结语：
本策略适合兼顾稳健与波动收益的中线交易者，建议结合 Excel交易日志 或 自动化量化工具 辅助执行，以减少主观情绪干扰，提升胜率与一致性。如你正在构建组合或制定策略，可在此框架基础上进一步自定义调整，结合个股、行业、消息面等因素动态优化。